学校财务科报销流程
发布日期：2014-05-08 12:28:55
办公报销，差旅报销，采购报销
| 一、日常办公、差旅等费用报销程序 |
二、购买材料、设备报销程序 |
| 1.报销人将发票分类整齐地粘贴于“票据粘贴页”上（“票据粘贴页”可在财务科领取） |
1.报销人将发票分类整齐地粘贴于“票据粘贴页”上（“票据粘贴页”可在财务科领取） |
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| 2.填写报销单（差旅费填“差旅费报销单”，其他报销填“费用报销单”，两种票据均可在财务科领取）。 |
2.填写费用报销单，（“费用报销单”可在财务科领取） |
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| 3.①日常费用：经办人签字———部门负责人签字——分管校领导签字——校领导签字 ②培训费用：⑴专业培训：经办人签字———部门负责人签字——分管校领导签字——校领导签字 ⑵ 继教培训：经办人签字———部门负责人签字——办公室人事干事签字——分管校领导签字——校领导签字 |
3.经办人签字———部门负责人签字——后勤科办理入库登记（或固定资产登记）——后勤科长签字—分管校领导签字——校领导签字 （若为学校确定的项目或财政专项，还需项目小组成员签字确认的验收报告） |
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| 4.财务科审核：查询有无借款，审核票据是否合规、完整； |
4.财务科审核：查询有无借款，审核票据是否合规、完整； |
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| 5.出纳每周四上午10：00通过公务卡系统转帐。 |
5.出纳根据项目性质每周四上午10：00通过财政支付系统或基本户网上银行转帐。 |
渝公网安备 50010902000193号
